A Melhor Estratégia Para Swing Trading Stocks E Etfs

A melhor estratégia para Swing Trading Stocks e ETFs

Como nossa estratégia de negociação de ações simples gera lucros consistentes (em qualquer mercado mundial)

Desde 2002, Morpheus tem gerado lucros consistentes através de um simples e comprovado sistema de negociação swing para ações e ETFs que trabalha em cima, para baixo, e os mercados laterais em todo o mundo.

Dependendo das condições de mercado e do tipo de configuração de comércio de swing (detalhado abaixo), procuramos manter nossos negócios de vários dias a vários meses. Em mercados com tendência constante, pretendemos um ganho médio de 20 a 30% para cada bolsa de valores (10-15% para operações com ETF).

Como mantemos nossa metodologia de negociação fácil de seguir, cada entrada de troca de ações / ETF pode ser rotulada objetivamente como um dos seguintes tipos de configurações técnicas: Breakout (3 tipos), Pullback, Trend Reversal ou Short The Bounce.

Muitos comerciantes ativos cometem o erro de assumir uma estratégia vencedora para ações de negociação swing deve ser complicado. Pelo contrário, descobrimos que as estratégias de negociação mais simples são as melhores porque podem ser seguidas de forma mais fácil e consistente sem confusão.

Usando os negócios anteriores reais entrou em The Wagner Daily carta. Abaixo explicamos e ilustramos os critérios técnicos por trás de cada tipo específico de configuração do comércio.

Top 3 configurações Breakout Trading

Em mercados saudáveis ​​e ascendentes, a grande maioria dos estoques e ETFs que compramos são negócios impulsionados por breakouts, cada um dos quais deve possuir primeiro um padrão de base válido, como um "copo e alça" ou uma base plana (clique aqui para saber como Para identificar esses padrões de gráfico que precedem os melhores breakouts).

A seguir estão os três tipos diferentes de configurações de comércio breakout que compramos:

Configuração # 1 - MORPHEUS COMBO

O estoque deve ter uma combinação de forte crescimento dos lucros e algum tipo de padrão de gráfico tecnicamente bullish. Normalmente, essas ações estão crescendo seus ganhos a uma taxa de 30 a 40% (ou mais) trimestre após trimestre.

Além disso, esses estoques geralmente têm uma classificação de força relativa IBD de 80 ou superior. Uma vez que consideramos essas ações para ser "A-rated", eles geralmente podem ser mantidos durante pelo menos um a dois meses (períodos mais longos de espera muitas vezes levam a maior Lucros).

No caso do LinkedIn ($ LNKD), que compramos no início de 2013, essa configuração do Morpheus Combo levou a uma recuperação de 58% do nível de fuga antes que o estoque começasse a formar outra base. A fuga em 10 de janeiro de um padrão bullish "xícara e alça" gráfico é mostrado no primeiro gráfico abaixo:

No gráfico a seguir, verifique como o $ LNKD acumulou mais de 50% em apenas dois meses de ruptura:

Em geral, a configuração do Morpheus Combo é uma das nossas configurações de comércio de swing superior, porque a combinação de um padrão de gráfico otimista e forte crescimento de lucros freqüentemente leva a breakouts poderosos e de alto movimento (que se traduzem em negócios bastante rentáveis ​​para nossos assinantes).

Configuração Breakout # 2 - FORÇA RELATIVA

Com esta configuração do comércio do balanço, o crescimento do salário não é importante, mas o estoque ou ETF deve ter uma avaliação superior da força relativa (95 ou mais elevada) e pertencer a um grupo do setor da indústria que esteja outperforming o SP 500. Estes estoques / ETFs são prendidos geralmente De uma semana para um mês ou mais.

Nossa configuração de Força Relativa é a principal técnica de negociação discutida no livro popular de Deron Wagner, Trading ETFs: Ganhando uma vantagem com a análise técnica.

Com alta pontuação de força relativa e confirmação do setor, o ETF da Guggenheim Solar Energy (US $ TAN) estourou duas vezes em vários meses:

Conforme mostrado no gráfico abaixo, a força relativa do setor de $ TAN impulsionou o ETF para ganhos maciços após as duas fugas:

Em nosso boletim do comerciante do balanço. Nós marcamos um ganho real de 44% do preço da ação no rali de $ TAN mostrado acima. Uma análise detalhada e walk-through desse comércio pode ser encontrada neste post do blog.

Configuração do Breakout # 3 - BLAST OFF

Nem o crescimento dos lucros nem uma classificação de força relativa superior é necessária com este tipo de configuração do comércio swing. Em vez disso, estamos simplesmente procurando um pico de volume monstruoso no gráfico diário, combinado com um ganho de 4% ou mais no mesmo dia.

Tal ganho enorme em uma subida repentina no volume indica a demanda institutional. Sempre que a demanda é fortemente maior do que a oferta, o preço de um estoque / ETF não tem escolha, mas a foguete superior (razão pela qual o volume é um dos melhores, mais confiáveis ​​indicadores técnicos).

Com esta configuração, o pico de volume de um dia deve ser pelo menos 2,5 a 3 vezes maior do que a média móvel de 50 dias de volume. Estes estoques podem ser mantidos por alguns dias a algumas semanas (contanto que a ação do preço remanesça excessivamente bullish).

Depois de cumprir os critérios técnicos para uma instalação Blast Off, compramos o Bitauto ($ BITA), um estoque da Internet na China, como mostrado na primeira tabela abaixo:

No próximo gráfico, note que o $ BITA posteriormente ampliou para mais de um ganho de preço de 50% dentro de apenas um mês de nossa entrada de compra breakout:

Com o nosso sistema de comércio, nunca tentamos pegar fundos, nem vender no topo absoluto. Em vez disso, nós simplesmente pretendemos pegar "a carne do movimento". No caso de $ BITA, nós compensamos um ganho de 37% de segurar o estoque apenas quatro semanas (uma revisão mais detalhada deste comércio pode ser encontrada aqui).

Configuração de Troca de Negociação

Como mencionado anteriormente, uma esmagadora maioria das ações e ETFs que negociamos em mercados fortes e ascendentes são breakouts (um dos três tipos detalhados acima).

No entanto, também compramos pullbacks de ações / ETFs altamente uptrending quando eles retrace a chave de curto prazo níveis de suporte (como a média móvel exponencial de 20 dias). Esta é uma ótima maneira de comprar um estoque ou ETF que inicialmente perdeu devido a uma ruptura súbita e / ou inesperada.

Clique aqui para ver vários exemplos de operações de retrocesso real que fizemos no passado, incluindo breves vídeos que explicam claramente nossa estratégia de negociação de retrocesso.

Configuração de troca de reversão de tendências

A configuração de Reversão de tendências é usada apenas para identificar liderança precoce e em desenvolvimento entre ações / ETFs sempre que o mercado amplo está se recuperando de uma tendência de queda prolongada:

O próximo gráfico mostra a ação subseqüente breakout depois de identificar este estoque como um Trend Reversal comprar configuração:

Considerando que as configurações Breakout e Pullback só são compradas quando o S & P 500 e / ou NASDAQ já está em uma tendência de alta constante, não é necessário para os principais índices já estar em uma tendência de alta confirmada ao comprar uma tendência de reversão.

Além disso, a configuração de inversão de tendência não deve ser usada em um mercado saudável e com alta, porque seria apenas identificar estoques e ETFs que estão ficando para o mercado amplo (fraqueza relativa). Novamente, este tipo de configuração de comércio só é usado se os principais índices do mercado de ações estão no processo de reverter um longo período de fraqueza.

Curta a Configuração de Bounce

Apenas em mercados planos ou descendentes (nunca em um mercado ascendente ou otimista). Também vendemos estoques curtos e ETFs com fraqueza relativa, após a sua divisão abaixo do apoio e, posteriormente, saltar para a resistência. Isso é conhecido como Short The Bounce.

Detalhes e um claro exemplo desta estratégia podem ser encontrados nesta postagem no blog.

Vídeo - Como Swing Trade Stocks

Se você preferir vídeos para demonstrar conceitos, confira o vídeo de 7 minutos abaixo, que usa gráficos anotados de negociações de swing passado real para resumir nossa estratégia de negociação simples. O vídeo é melhor visualizado no modo HD de tela cheia (clique abaixo à direita da janela do player de vídeo):

Visão geral - Morpheus Trading Philosophy

Como comerciantes de impulso técnico, não acreditamos no mantra de Wall Street de "comprar baixo e vender alto". Em vez disso, procuramos "comprar alto e vender mais alto".

Ações e ETFs em fortes tendências de alta que têm superado o mercado durante um período de 6 a 12 meses têm uma alta probabilidade de continuar suas tendências de alta nos próximos meses. Como Sir Isaac Newton proclamou uma vez, "um objeto em movimento permanece em movimento até que uma força maior age contra ele".

Da mesma forma, ações de negociação em ou perto de suas elevações de 52 semanas têm a menor quantidade de resistência aérea para trabalhar através, e pode, portanto, permanecer em tendências de alta mais do que ninguém espera.

Idealmente, os melhores candidatos swing negociação será negociação em alta de 52 semanas e frescos todos os tempos máximos, uma vez que não têm overhead (resistência) para trabalhar. Por essa razão, nós nos concentramos em comprar ações e ETFs negociando dentro de 20% de seus máximos de 52 semanas (apenas em mercados uptrending).

Cheap Stocks são baratos por uma razão

Um erro comum e mortal que os comerciantes novos do balanço fazem é "caça do negócio", & quot; Que está indo atrás de estoques e ETFs que caíram fora de favor no mercado e estão negociando geralmente em ou perto de seus pontos baixos de 52 semanas.

O processo de pensamento (defeituoso) é para "simplesmente" Comprar os pontos baixos, esperar um pouco, e vender mais. No entanto, este é um plano falho para os comerciantes porque as tendências do mercado freqüentemente duram muito mais tempo do que ninguém espera, e é a natureza humana é subestimar o tempo que uma tendência pode durar. Portanto, não faz sentido comprar um estoque descendente (ou vender um estoque uptrending curto).

O timing do mercado é tudo

Como aproximadamente 80% dos estoques seguem a direção da tendência dominante do mercado, todas as entradas do comércio de swing também estão em sincronia com nosso modelo de tempo de mercado de ações baseado em regras. Isso nos permite obter fortes ganhos em mercados saudáveis ​​e em alta tendência, ao mesmo tempo em que procuramos evitar perdas (ou lucros com venda a descoberto e ETFs inversos) em mercados planos para downtrending.

Ações vs. ETFs

Negociamos um mix de ações e ETFs, cuja relação depende das condições de mercado.

Nos mercados de alta tendência, nosso foco principal é a negociação de ações de crescimento de pequeno a médio porte porque eles têm a melhor capacidade de superar os ganhos do mercado amplo. No entanto, em mercados planos ou descendentes, mudamos nosso foco mais para os ETFs de negociação porque eles podem nos fornecer uma baixa correlação com a direção do mercado amplo (moeda, commodity, renda fixa e ETFs internacionais).

Também negociamos ETFs inversamente correlacionados ( "ETFs curtos") para alcançar desempenho superior em mercados de tendência descendente.

Sempre tem uma estratégia de saída claramente definida

Saber o momento certo para comprar ações e ETFs é apenas uma parte da equação para se tornar um comerciante swing bem sucedido. Obviamente, saber quando vender é pelo menos igualmente importante. Geralmente, o objetivo principal de nossa estratégia de saída é vender os negócios vencedores em força quando eles alcançaram uma razão de recompensa-risco de pelo menos 2 a 1. Isso significa que o comércio ganhou pelo menos o dobro do risco de capital inicial.

No entanto, quando o comércio não vai como esperado, nós calmamente sair em fraqueza, porque nem todos os setups comércio trabalho e nós sempre empregam controle de risco firme. Com cada configuração de comércio, ter uma parada protetora é a última linha de defesa que não pode ser discutida com! Nossos preços de parada exatos e predefinidos são fornecidos com cada ETF e estoque selecionado entrou em nosso boletim de troca de troca diário de Wagner,.

Top 5 regras de gestão de dinheiro

Ter uma estratégia confiável para escolher as ações mais fortes / ETFs para o comércio é importante, mas qualquer sistema de negociação sem regras de gestão de dinheiro claramente definidas está fadado a uma eventual falha.

Aqui estão os top 5 & quot; regras de ouro & quot; Nós ensinamos subscritores quando vem ao dinheiro e à gerência de risco para negociar:

Nunca arrisque mais de 2% do valor total da conta em qualquer comércio individual (não importa o quão grande seja a configuração).

O risco médio por comércio quando as condições são ideais é de 1-2%. Isso deve impedir o comerciante experiente de nunca perder mais de 15-20% do valor de sua conta.

Novos comerciantes devem arriscar um máximo de 0,5% por comércio para evitar entrar em problemas durante a aprendizagem.

Não tome exposição de capital de mais de 25% a 30% da conta por comércio.

O controle de riscos deve ser sempre a principal preocupação de um profissional. Negociações perdedoras são parte do negócio, mas falha em honrar batentes rapidamente o derrubará do jogo.

Quem é este Swing Trading System projetado para?

Nossos membros inscritos são um grupo diversificado de participantes do mercado, incluindo semi-aposentados olhando para preservar e construir sua riqueza, os comerciantes a tempo parcial que procuram complementar a renda de seus empregos dia, e até mesmo consultores financeiros profissionais à procura de orientação técnica sólida. Porque o nosso serviço de comércio de balanço é totalmente concebido como um "fim-de-dia" Mesmo os investidores a tempo parcial e os comerciantes com trabalhos diurnos podem seguir completamente a nossa estratégia e escolher o comércio balanço simplesmente definindo suas ordens de compra e venda de parar com seus corretores on-line antes de ir para o trabalho.

Como a nossa estratégia de negociação de ações e ETFs é baseada em análise técnica e impulso de preço, técnicas comuns conhecidas para trabalhar em todo o mundo, nossa estratégia de negociação de ações funciona igualmente bem para qualquer mercado no mundo, oferecendo aos membros que subscrever o nosso sistema comercial com Oportunidades ilimitadas para lucrar em vários mercados de ações globais.

Se você é sério sobre como se tornar um comerciante consistentemente rentável, você precisa de um sistema comercial que funciona. Para saber como negociar ações com base em nossas técnicas de negociação swing comprovada com um histórico de 11 anos de sucesso, inscreva-se hoje para o seu acesso sem risco de 30 dias para o Wagner Daily ou encurtar dramaticamente a sua curva de aprendizagem com o melhor swing de negociação de vídeo Curso ao redor.