Trading Strategies Using Options

Estratégias para opções de negociação A estratégia de negociação de opções é um dos assuntos mais complexos na negociação de opções, mas é um assunto que qualquer operador de opções precisa estar familiarizado. Há uma enorme variedade de estratégias diferentes que podem ser usados ​​quando opções de negociação, e todos eles têm características variadas. Cada um é essencialmente um tipo único de spread de opções, que envolve a combinação de várias posições com base na mesma segurança subjacente em uma posição global. Há uma série de razões pelas quais esses spreads são usados ​​e eles são ferramentas muito poderosas se você souber como usá-los corretamente. Em última análise, é a capacidade de criar esses spreads que torna a negociação de opções tão versátil e potencialmente rentável forma de investimento. Embora algumas das estratégias para as opções de negociação são bastante simples e fácil de entender, muitos deles são complicados e envolvem vários componentes diferentes. Embora seja essencial ter um conhecimento de trabalho de cada estratégia que pode ser usado, você é muito mais provável que seja bem sucedido e ganhar dinheiro consistentemente se você tiver uma boa idéia de quais usar e quando. Nesta secção, fornecemos informações detalhadas sobre mais de cinquenta estratégias de negociação de opções mais utilizadas e também oferecemos aconselhamento sobre como escolher um adequado, tendo em conta factores relevantes. Escolhendo uma Estratégia de Negociação de Opções Estratégias Bullish Estratégias Bearish Estratégias para Neutral Estratégias de Mercado para Mercado Volátil Outras Opções Estratégias de Negociação Devemos apontar que esta seção foi compilada para ajudá-lo a aprender tudo sobre as várias estratégias de negociação de opções que podem ser usadas e como escolher O certo, dependendo de uma série de fatores. Para tirar o máximo proveito desta seção, você já deve ter uma compreensão sólida sobre o tema de negociação de opções, como o mercado funciona eo que está envolvido. Por favor, passe algum tempo passando por algumas das seções anteriores deste site, se você sentir que você não tem o conhecimento necessário. Lembre-se, se você se deparar com quaisquer palavras ou frases que você não está familiarizado com, você pode consultar o nosso abrangente Glossário de Opções Trading Terms para obter uma explicação. Escolhendo uma estratégia de negociação de opções Escolhendo a estratégia certa no momento certo não é sempre uma coisa fácil de fazer, por causa da quantidade de diferentes que você tem que escolher. No entanto, quais você escolher e quando, em última análise, determinar o quão bem sucedido você é, por isso é algo que você realmente precisa aprender a fazer. É possível fazer dinheiro através de opções de compra simplesmente com vista a vendê-los mais tarde em um lucro, e na verdade alguns investidores geram lucros desta forma. O dinheiro real, porém, é geralmente feita por aqueles que sabem como empregar diferentes estratégias e usar as opções apropriadas se espalha em qualquer situação particular. Trocas comerciais bem sucedidas isnt necessariamente apenas um caso de previsão que maneira você acha que o preço de um movimento de segurança subjacente e, em seguida, negociar as opções relevantes em conformidade. Seu objetivo deve ser realmente para maximizar seus lucros com base na quantidade de capital que você tem que investir ea quantidade de risco que você deseja tomar. Para conseguir isso, você não só precisa ter uma compreensão decente das diferentes estratégias que você pode usar, mas você também deve conhecer os diferentes fatores que você precisa considerar quando decidir quais os usar e quando. Oferecemos conselhos detalhados sobre este assunto na página seguinte Escolhendo a Estratégia de Negociação de Opções Correias. Nós também criamos uma ferramenta muito eficaz que você pode usar para ajudar a escolher a estratégia certa com base em determinados critérios. Você pode encontrar esta ferramenta aqui. Além disso, temos uma lista alfabética simples de todas as estratégias que abordamos na nossa Lista A-Z. Estratégias de alta Estes são spreads de opções que são usados ​​para gerar lucros quando o preço de um título subjacente sobe. Devido a isso, você usá-los se você estivesse antecipando um movimento ascendente no preço de um instrumento financeiro. Visite esta página para obter mais informações, incluindo uma lista detalhada de estratégias que se enquadram nesta categoria. Estratégias Bearish Estas são essencialmente o oposto de estratégias de alta. Eles são usados ​​para lucrar com um movimento descendente no preço de um título subjacente, então você geralmente ser aconselhado a usá-los se você esperava ver o preço de um instrumento financeiro queda. Para obter mais detalhes sobre esta categoria, e uma lista das estratégias relevantes, clique aqui. Estratégias para um Mercado Neutro Uma das maiores vantagens das opções de negociação é que é possível ganhar dinheiro quando uma segurança subjacente não se move em tudo no preço. Quando o mercado é relativamente neutro, o que significa que não há muito movimento de preços acontecendo, os comerciantes de ações e outros investidores podem encontrar muito difícil encontrar oportunidades para gerar lucros. No entanto, existem certas estratégias que os comerciantes de opções podem usar em tais circunstâncias. Para obter uma lista destes, visite esta página. Estratégias para Mercado Volátil Um mercado volátil é quando há muito movimento de preços indo, mas não há nenhuma maneira óbvia de prever que maneira os preços vão se mover. Quando o mercado de ações é volátil, por exemplo, os preços das ações tendem a flutuar bastante dramaticamente, mas não há direção clara para o mercado como um todo. Ações individuais podem freqüentemente ir para cima e para baixo em um curto espaço de tempo. Estas circunstâncias podem tornar difícil para os comerciantes de ações para ganhar dinheiro e comércios tendem a envolver um monte de risco. No entanto, existem estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para gerar lucros quando o mercado, ou um instrumento financeiro específico, é particularmente volátil. Visite esta página para obter mais informações sobre como usar opções para lucrar com a volatilidade. Outras estratégias de negociação de opções Existem várias outras estratégias que não se enquadram em nenhuma das categorias acima, mas podem ser úteis em certas circunstâncias ou usadas por motivos específicos. Nós também compilou uma lista dessas estratégias, que podem ser encontradas aqui. Top 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o activo subjacente a um preço especificado, ou antes da sua data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao detentor o direito de comprar a opção, e um put, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço ao qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, ao preço quando o preço de exercício é igual ao preço do preço subjacente e fora do prazo, O-dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço do optionrsquos, ou ao prêmio. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usam, os comerciantes de novas opções precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV. LdquoBeing sistemática e probabilidade-minded paga fora muito a longo prazo, rdquo diz ele, aconselhando que, em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque eles são baratos, os novos comerciantes devem olhar para mais perto da opção de dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111,00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o 110/111 junho call spread para 55cent. Escolher as opções adequadas estratégia para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-gravação), você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Seu parecer de mercado seria neutro para otimizar o ativo subjacente. No risco contra a frente da recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes usam frequentemente esta estratégia em uma tentativa de combinar retornos globais do mercado com volatilidade reduzida. Sobre o AuthorOptions Basics Tutorial Hoje em dia, muitos investidores carteiras incluem investimentos, tais como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menos capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos para comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra as ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais.